증권투자회사 등과의 위탁계약에 따라 수행하는 계산에 관한 사무, 증권투자회사의 운영에 관한 사무 등을 수행한다.
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예탁결제원은 사모펀드 자산정보를 상호 확인하는 펀드자산 잔고대사 지원시스템을 구축하며 비시장성자산의 표준 코드 관리 체계부터 마련한 뒤 순차적으로 오픈하겠다는 계획을 밝혔고, 이후 비시장성자산에 대한 운용지시 지원서비스와 거래내역 상시감시 지원서비스도 제공할 계획이라고 밝혔다.[1]
보통
보통 이상
일반사무관리회사는 법령·약관·규약을 위반하거나 업무를 게을리해 투자자에게 손해를 끼치면 손해배상 책임을 지며, 귀책사유가 있는 임원도 연대책임을 지고 등록 심사 단계부터 이해상충방지체계 구축 여부를 함께 검증받는다.[2]
금융투자협회는 사무관리사와 집합투자증권평가·채권평가·신용평가 회원사 명부를 함께 관리한다.[3] 한국예탁결제원은 부산국제금융센터에 본사를 두고 콜센터(1577-6600)를 통해 이용자 문의를 지원한다.[4]
예탁결제원 관계자는 옵티머스 사태와 관련해 사무관리회사는 운용사로부터 받은 정보를 토대로 기준가를 산정해 알려주는 업무만 수행하며, 사모사채 인수계약서 확인은 업무 범위 밖이라는 입장을 밝혔다.[5]
펀드넷은 운용사와 수탁사가 편입자산을 동시에 점검하도록 설계됐지만, 사모자산에 부여된 코드가 제각각이라 옵티머스 사태 당시 제대로 활용되지 못했다.[6]
예탁결제원은 사모펀드 자산정보를 상호 확인하는 펀드자산 잔고대사 지원시스템 구축 계획을 발표했다.[7]
한국예탁결제원은 1974년 12월 6일 설립돼 증권 예탁·결제와 명의개서대행 업무를 수행한다.[8]
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